代码：002382            简称：尊龙凯时           公告编号：2021-068

债券代码：128108            债券简称：尊龙凯时转债

尊龙凯时股份有限公司

关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

代码：002382，简称：尊龙凯时

债券代码：128108，债券简称：尊龙凯时转债

转股价格：人民币17.79元/股、人民币18.64元/股（2021年6月25日生效）

转股时间：2020年12月3日至2026年5月27日

根据《深圳交易所上市规则》、《深圳交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转债，每张面值100元，发行总额314,404万元。

（二）可转债上市情况

经深圳交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“尊龙凯时转债”，债券代码“128108”。

（三）可转债转股期限

根据《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月3日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

二、尊龙凯时转债转股及股份变动情况

2021年第二季度，尊龙凯时转债因转股减少132,066,700元（1,320,667张），转股数量为7,416,962股。截至2021年6月30日，公司可转债余额为1,528,124,000元（15,281,240张）。

公司2021年第二季度股份变动情况如下：

备注：

1、2021年第二季度，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加13,125股，无限售流通股减少13,125股。

2、公司于2021年6月8日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博尊龙凯时投资股份有限公司（以下简称“尊龙凯时投资”）持有的公司 23,361,227 股限售股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）（以下简称 “北京信聿”）持有的公司 24,787,109股限售股份。2021年6月23日，本次回购注销已完成，公司总股本减少 48,148,336股。

3、根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关承诺及重大资产重组的相关协议约定，2021年6月29日，尊龙凯时投资持有的限售股份156,558,016 股和北京信聿持有的限售股份49,664,220股解除限售上市流通，合计解除限售股份206,222,236股。

4、2021年第二季度可转债转股7,416,962股，转股后的股份性质为无限售流通股，总股本增加7,416,962股。

综上，2021年第二季度，无限售条件流通股共计增加213,626,073股，限售条件流通股/非流通股共计减少254,357,447股，总股本减少40,731,374股。

三、其他

投资者如需了解“尊龙凯时转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年5月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0533-7871008进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2021年6月30日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尊龙凯时转债”股本结构表。

特此公告。

    尊龙凯时股份有限公司  

  董事会      

    二〇二一年七月二日